Tendremos que analizar muy pormenorizadamente, a lo mejor en distintas escalas, el volumen de las velas, para buscar si nos limitamos a los objetivos señalados o vamos más allá.viernes, 29 de agosto de 2008
Situación intradía
Vemos como desde los 5,20 hasta 5,61 hace un impulso completo (dentro de otro mayor). Decimos completo porque tenía 5 ondas, detrás de las cuales tenemos las tres correctivas que explicaba en un comentario de respuesta a una entrada anterior, corrección de un 50 %. Todo de libro. Luego, ya estamos en disposición de iniciar un nuevo impulso. Vemos los osciladores en este gráfico de 10 minutos ya en mínimos.
Tendremos que analizar muy pormenorizadamente, a lo mejor en distintas escalas, el volumen de las velas, para buscar si nos limitamos a los objetivos señalados o vamos más allá.
Tendremos que analizar muy pormenorizadamente, a lo mejor en distintas escalas, el volumen de las velas, para buscar si nos limitamos a los objetivos señalados o vamos más allá.
Nos viene bien una bajada como esta
de los últimos minutos para avisarnos y hacernos un poco más inmunes al virus de la avaricia. No es preocupante, simplemente consolidando, y nos sirve para poner los pies en la tierra. Creemos que la subida fuerte no será hasta el lunes, por lo menos, que será rápida y que se alcanzarán, con una probabilidad del 90 %, los objetivos señalados: mínimo 5,78, probable 6 €.
A partir de ahí, buscaremos que tiene que pasar para superar ese nivel con solvencia. La vela mensual, en cierres próximos a máximos de hoy, es muy alcista. La semanal estará bien. Lo veremos durante el fin de semana. Lo que se nos está ocurriendo es sacarnos un 50 % de las call si llega a 6 €, para el otro 50 % establecer un stop ajustado y dejarlas correr. Para las acciones, probablemente dejarlas estar. Pero ya veremos.
A partir de ahí, buscaremos que tiene que pasar para superar ese nivel con solvencia. La vela mensual, en cierres próximos a máximos de hoy, es muy alcista. La semanal estará bien. Lo veremos durante el fin de semana. Lo que se nos está ocurriendo es sacarnos un 50 % de las call si llega a 6 €, para el otro 50 % establecer un stop ajustado y dejarlas correr. Para las acciones, probablemente dejarlas estar. Pero ya veremos.
Estamos estrujando el cerebro a
mil por hora, para ver que puede hacer y que estrategia seguir. Va mucho más rápido de lo inicialmente previsto. No sabemos todavía si aguantar más, deshacer parcialmente la posición, porque el virus de la avaricia nos está invadiendo. Está barriendo nivel tras nivel, con volumen y sin señal aparente de debilidad, salvo la aparición de papel en el entorno de los 5,60, que se lo ha tragado como nada. Estamos en una formación similar a la del 6 de agosto, bajo nuestro punto de vista.
Teníamos dos escenarios alcistas:
Que estuviesemos en 5ª de primera, con lo que la subida llegaría hasta los 6 €
Que estuviesemos ya en 3ª, por lo que tenemos que subir bastante los objetivos, hasta un mínimo de 6,5, con mayores probabilidades en el entorno del 7,50. (todo esto, a muy corto plazo) Este escenario no lo tenemos trabajado en exceso, y en ello estamos ahora mismo.
Teníamos dos escenarios alcistas:
Que estuviesemos en 5ª de primera, con lo que la subida llegaría hasta los 6 €
Que estuviesemos ya en 3ª, por lo que tenemos que subir bastante los objetivos, hasta un mínimo de 6,5, con mayores probabilidades en el entorno del 7,50. (todo esto, a muy corto plazo) Este escenario no lo tenemos trabajado en exceso, y en ello estamos ahora mismo.
Apunte a la apertura
Todo bien, según lo previsto. Todo muy controlado y ordenado, por el momento. A cada impulso alcista le sigue su corrección correspondiente, sin ningún signo, por el momento, de pánico alcista, lo que nos hace estar tranquilos y confiados. Creemos que las alzas fuertes de los mercados podrían venir desde el lunes, donde se podría dar la pauta de inicio de mes.
jueves, 28 de agosto de 2008
Análisis Técnico ZEL a cierre 28 agosto
Buenas noches:
La verdad es que estamos en un momento dulce. Los mercados parece que quieren afrontar un nuevo tramo alcista, TEF rompe al alza, el Depor se clasifica para la UEFA... ¿que más se puede pedir?
Sobre ZEL, poco más de lo que se ha comentado estos días. Vamos a ver si mañana es el día. Las dudas que mantenemos es: ¿hasta donde? (5,78/6 o superior) y ¿cuando? (mañana podría ser el día de arrancar)
En gráfico diario, ya vemos los osciladores girados al alza. MACD por encima de 0 y cortado al alza, estocástico cortado al alza y RSI en 64 y con pendiente alcista.
El gráfico por horas pocos más datos nos aporta.
La verdad es que estamos en un momento dulce. Los mercados parece que quieren afrontar un nuevo tramo alcista, TEF rompe al alza, el Depor se clasifica para la UEFA... ¿que más se puede pedir?
Sobre ZEL, poco más de lo que se ha comentado estos días. Vamos a ver si mañana es el día. Las dudas que mantenemos es: ¿hasta donde? (5,78/6 o superior) y ¿cuando? (mañana podría ser el día de arrancar)
En gráfico diario, ya vemos los osciladores girados al alza. MACD por encima de 0 y cortado al alza, estocástico cortado al alza y RSI en 64 y con pendiente alcista.
El gráfico por horas pocos más datos nos aporta.
Por tanto, a la espera de mañana, para ver si es el dia
Buenas noches.
Todo bajo control
Gráfico 10 minutos. Lo que amenazaba con mayor corrección, parece querer hacerlo en lateral, encajado en esas dos líneas negras. El volumen sigue acompañando en las subidas, buena señal. Debe corregir un poco la sobrecompra de los osciladores en gráfico por horas. El RSI ahí, en el límite de la sobrecompra, donde nos dió una de las divergencias. Si vuelve a pasar con pendiente el 70, puede pegar un buen arreón alcista.
Hay un detalle que no me gusta para el
cortísimo plazo. Me aparece una divergencia en el estocástico y en el RSI en gráfico por horas. Ha realizado un nuevo máximo sin que los osciladores lo hayan realizado. En recuento, parece más la finalización (ahora si) de la primera onda del nuevo impulso alcista. En definitiva, poco o nada cambia a cualquier plazo que no sea el cortísimo. Vamos a seguir el tema de cerca.
Vamos a lo importante.
Está entrando dinero. El volumen es bajo, por el momento, pero estamos atacando esa directriz roja. Intentaré informarme de lo otro cuando pueda. Se me ha ocurrido crear un grupo en google, publicar las entradas en el blog a través del correo y ya que sirva para distribuirlas al grupo. Pero entiendo que eso es muy rudimentario. En la configuración del blog he leido algo del ...burner ese... :-D Luego lo leo con calma, que tengo el trabajo hoy completamente abandonado.
Nueva entrada para una prueba de suscripción
via google. Es una prueba, y nada más que eso.
Pues no, no soy capaz. Ya me pondré con ello
Pues no, no soy capaz. Ya me pondré con ello
Jeje, que torpe soy
He colocado algo en el blog relacionado con suscripción o algo así. No sé si es esto lo que comentaba creo que Santi. Ya me direis... :-DDD
Situación intradía 28 agosto
Buenos días:
Presentamos gráfico por horas
Ninguna novedad. La bajada de volumen nos confirma que seguimos en lateral de corto plazo. Hemos trazado dos directrices: una alcista, que une los dos mínimos relevantes, de color verde. Le damos validez, aunque faltan puntos de apoyo, por la coincidencia con la MM200. Vemos como antes servía de resistencia, y coincidía con una directriz bajista, y ahora sirve de soporte. Por arriba, hemos trazado otra directriz de cortísimo plazo (color rojo) y una línea más que sirve de soporte horizontal (color azul). Ahora vemos al precio entre estas dos últimas, en lo que puede ser un triangulo de continuidad alcista. La MM20 ya está por encima de 5 €, con la MM5 a la espera de la misma.
Presentamos gráfico por horas
Ninguna novedad. La bajada de volumen nos confirma que seguimos en lateral de corto plazo. Hemos trazado dos directrices: una alcista, que une los dos mínimos relevantes, de color verde. Le damos validez, aunque faltan puntos de apoyo, por la coincidencia con la MM200. Vemos como antes servía de resistencia, y coincidía con una directriz bajista, y ahora sirve de soporte. Por arriba, hemos trazado otra directriz de cortísimo plazo (color rojo) y una línea más que sirve de soporte horizontal (color azul). Ahora vemos al precio entre estas dos últimas, en lo que puede ser un triangulo de continuidad alcista. La MM20 ya está por encima de 5 €, con la MM5 a la espera de la misma.
Todo, pues, según lo previsto.
miércoles, 27 de agosto de 2008
Muchas gracias por vuestros comentarios
Poco a poco todos nos iremos presentando todos. Nuestro "equipo" o "grupo" (no sabría exactamente como definirnos) estamos en contacto por mail, invertios, foros, chats, ... No invertimos en común, simplemente intercambiamos opiniones sobre valores, análisis, gráficos, etc.
El que redacta, por el momento, todos los comentarios (no significa que sean aportación mia, simplemente que otros miembros pueden transferirme ideas, aspectos a tener en cuenta...) es un servidor.
Cualquier comentario será bien recibido, nos enriquecerán nuevos puntos de vista, nos servirá para tener nuevos enfoques y nos servirá para la toma de decisiones.
Desde Galicia, muchas gracias
"Lobeiros"
El que redacta, por el momento, todos los comentarios (no significa que sean aportación mia, simplemente que otros miembros pueden transferirme ideas, aspectos a tener en cuenta...) es un servidor.
Cualquier comentario será bien recibido, nos enriquecerán nuevos puntos de vista, nos servirá para tener nuevos enfoques y nos servirá para la toma de decisiones.
Desde Galicia, muchas gracias
"Lobeiros"
Cierre USA
No ha sido el cierre esperado, por lo que debemos seguir en espera en los mercados en general. Esto no afecta a ZEL, que se mantiene todo lo dicho en el comentario de cierre.
Análisis Técnico de ZEL 27 de agosto
Antes de nada, un par de aclaraciones. La previsión de una importante alza se refiere a los mercados en general. Hoy estaremos muy pendientes del cierre de los USA. Todo lo que sea un cierre del dow jones en 11.550 o superior será muy buen cierre, si el volumen acompaña. De los valores a seguir, hoy TEF ha estado a punto de romper fuerte al alza. En intradía rompió la directriz, y ha ido a cerrar justo en el límite de la misma en gráfico diario. Ha cortado medias de 5 y 20 al alza en gráfico diario.
Por otro lado, la importancia de este blog es muy relativa. En torno a el no habrá más de una docena de lectores habituales, probablemente menos, por lo que su importancia e influencia en la cotización es mínima.
Seremos, cuando todo esto acabe, unos cuantos amigos que, si se obtienen buenos beneficios, podamos un día quedar para celebrarlo. La finalidad del blog no estaba en crear un estado de opinión. Se trató, en un primer momento, disponer de un instrumento para poder comentar entre nuestro grupo la situación del valor, donde se pudiesen colgar gráficos y, en segundo lugar, ante el estado de pesimismo extremo que había entre los inversores pequeños entorno al valor, comentar que no era para tanto. De hecho, hace tiempo que dejamos de poner enlaces en el foro de invertia. Probablemente habrá que volver a ponerlos cuando el optimismo de paso, ¡ojalá!, a la fase maníaca, donde se pagarán auténticas barbaridades por cada acción, para avisar a los pequeños que no entren al trapo, aunque, probablemente, lo harán.
Personalmente, hace ya unos cuantos años, creo que con el inicio de invertia.com, antes de ser comprada por terra, seguía los foros, me dejaba llevar por comentarios, rumores, información toda interesada y manipulada. He visto a gente perder todo lo que tenía y más. Luego, a base de leer, analizar, buscar los porqués, y encontrarme con otros pequeños inversores que me han enseñado mucho, y encontrar compañeros con los que compartir análisis y contrastar los mismos, llegamos a este punto.
Por otra parte, hay una cuestión que mucha gente se plantea: ¿por qué funciona el análisis técnico? Hay dos explicaciones, una relacionada con las profecías autoejecutorias o de autocumplimiento, y otra tiene que ver con un código de funcionamiento, similar a lo que puede ser un código de circulación. Si gran parte de los inversores acuerdan que, por ejemplo, en el nivel de retroceso del 38,2 % de un impulso previo hay un soporte, esto es similar a cuando acuerdan los conductores que van a conducir por un mismo lado de la calzada. Es como un código de funcionamiento.
Pero vayamos a lo importante
GRAFICO DIARIO:
Velas y volumen: hoy ha realizado una doji (una doji es una vela con apertura y cierre a nivel similar y con sombras superior e inferior). Esta doji se produce en niveles del cierre de ayer. El volumen desciende. Ha sido un movimiento correctivo de la subida de ayer. Como afirmábamos en el intradía, no podemos asegurar que la corrección de la subida de ayer haya finalizado ya. El gráfico por horas nos puede dar más pistas.
La ventaja de la vela asi, aunque parezca lateral, es que hemos cerrado ya por encima de la MM200. Buena señal. Eso significa que también cierra por encima de la directriz 0-2 a la que nos hemos referido en ocasiones anteriores.
En los indicadores y osciladores, vemos mucha diferencia entre el RSI y los demás indicadores. El RSI en 61, en la zona alta. El MACD está por encima de 0, cortado al alza, pero necesitaría más pendiente. El estocástico sigue por la zona baja.
En gráfico horario se aprecia como hoy ha sido un movimiento lateral de consolidación. Poco más que señalar. Los niveles, los fijados ayer, máxime cuando la MM20 ya ve va acercando a la zona de precio (ya comentamos en la anterior subida, cuando hizo un lateral de consolidación, que era buena señal que el precio y la MM5 esperase a la MM20, que ya está en el entorno de los 5 €)
Por tanto, habrá nuevas subidas. Mantenemos, de momento, los objetivos señalados. Cualquier revisión sería al alza, nunca a la baja. En función del cierre de hoy en USA, es posible que ya arranquen mañana con hueco alcista los mercados europeos, pero eso no es lo importante. Lo importante se decidirá cuando el precio se aproxime a la zona de los 5,78, el tiempo en que lo haga, como estén los osciladores de sobrecomprados, como sean las velas, el tiempo que tarde, etc. Y el volumen, siempre el volumen.
Por otro lado, la importancia de este blog es muy relativa. En torno a el no habrá más de una docena de lectores habituales, probablemente menos, por lo que su importancia e influencia en la cotización es mínima.
Seremos, cuando todo esto acabe, unos cuantos amigos que, si se obtienen buenos beneficios, podamos un día quedar para celebrarlo. La finalidad del blog no estaba en crear un estado de opinión. Se trató, en un primer momento, disponer de un instrumento para poder comentar entre nuestro grupo la situación del valor, donde se pudiesen colgar gráficos y, en segundo lugar, ante el estado de pesimismo extremo que había entre los inversores pequeños entorno al valor, comentar que no era para tanto. De hecho, hace tiempo que dejamos de poner enlaces en el foro de invertia. Probablemente habrá que volver a ponerlos cuando el optimismo de paso, ¡ojalá!, a la fase maníaca, donde se pagarán auténticas barbaridades por cada acción, para avisar a los pequeños que no entren al trapo, aunque, probablemente, lo harán.
Personalmente, hace ya unos cuantos años, creo que con el inicio de invertia.com, antes de ser comprada por terra, seguía los foros, me dejaba llevar por comentarios, rumores, información toda interesada y manipulada. He visto a gente perder todo lo que tenía y más. Luego, a base de leer, analizar, buscar los porqués, y encontrarme con otros pequeños inversores que me han enseñado mucho, y encontrar compañeros con los que compartir análisis y contrastar los mismos, llegamos a este punto.
Por otra parte, hay una cuestión que mucha gente se plantea: ¿por qué funciona el análisis técnico? Hay dos explicaciones, una relacionada con las profecías autoejecutorias o de autocumplimiento, y otra tiene que ver con un código de funcionamiento, similar a lo que puede ser un código de circulación. Si gran parte de los inversores acuerdan que, por ejemplo, en el nivel de retroceso del 38,2 % de un impulso previo hay un soporte, esto es similar a cuando acuerdan los conductores que van a conducir por un mismo lado de la calzada. Es como un código de funcionamiento.
Pero vayamos a lo importante
GRAFICO DIARIO:
Velas y volumen: hoy ha realizado una doji (una doji es una vela con apertura y cierre a nivel similar y con sombras superior e inferior). Esta doji se produce en niveles del cierre de ayer. El volumen desciende. Ha sido un movimiento correctivo de la subida de ayer. Como afirmábamos en el intradía, no podemos asegurar que la corrección de la subida de ayer haya finalizado ya. El gráfico por horas nos puede dar más pistas.
La ventaja de la vela asi, aunque parezca lateral, es que hemos cerrado ya por encima de la MM200. Buena señal. Eso significa que también cierra por encima de la directriz 0-2 a la que nos hemos referido en ocasiones anteriores.
En los indicadores y osciladores, vemos mucha diferencia entre el RSI y los demás indicadores. El RSI en 61, en la zona alta. El MACD está por encima de 0, cortado al alza, pero necesitaría más pendiente. El estocástico sigue por la zona baja.
En gráfico horario se aprecia como hoy ha sido un movimiento lateral de consolidación. Poco más que señalar. Los niveles, los fijados ayer, máxime cuando la MM20 ya ve va acercando a la zona de precio (ya comentamos en la anterior subida, cuando hizo un lateral de consolidación, que era buena señal que el precio y la MM5 esperase a la MM20, que ya está en el entorno de los 5 €)
Por tanto, habrá nuevas subidas. Mantenemos, de momento, los objetivos señalados. Cualquier revisión sería al alza, nunca a la baja. En función del cierre de hoy en USA, es posible que ya arranquen mañana con hueco alcista los mercados europeos, pero eso no es lo importante. Lo importante se decidirá cuando el precio se aproxime a la zona de los 5,78, el tiempo en que lo haga, como estén los osciladores de sobrecomprados, como sean las velas, el tiempo que tarde, etc. Y el volumen, siempre el volumen.
Análisis intradia
En el análisis del gráfico de 10 minutos, encontramos un primer nivel de soporte en 5,05. (línea azul). La corrección desde máximos de ayer sería suficiente para entender que hay una completa, con su a,b,c en formato 3-3-5. ¿Ha finalizado la corrección? No lo sabemos. Creemos más posible, por la proyección de las medias en gráfico por horas, que hasta la tarde, como muy temprano, no debería retomar las alzas. Es posible que estemos en lateral con ese apoyo en los 5,05.
martes, 26 de agosto de 2008
Valores a seguir: TEF
Vamos a incluir, si lo considerais interesante, algunos valores que pueden estar en un momento importante.
Empezamos por TEF y la proximidad del precio a esa directriz bajista. La bajada de volatilidad que nos marca las bandas de bollinger nos señala un próximo movimiento importante. Por el gráfico, le damos más probabilidades a una ruptura superior, pero solo la ruptura de la directriz daría una señal clara. Veremos próximos días que sucede.
Empezamos por TEF y la proximidad del precio a esa directriz bajista. La bajada de volatilidad que nos marca las bandas de bollinger nos señala un próximo movimiento importante. Por el gráfico, le damos más probabilidades a una ruptura superior, pero solo la ruptura de la directriz daría una señal clara. Veremos próximos días que sucede.
Análisis Técnico ZEL cierre 26 agosto
Antes empezar, me ha hecho gracia el comentario de charly a la entrada anterior. Como decimos siempre, no comentamos nada que no esté en los gráficos y alguna pauta que es sencilla: seguir las medias, algún oscilador, el volumen, y poco más . Los que hayan seguido todos los comentarios saben que seguimos una línea de coherencia en este sentido. De todas formas, no hace muchos días que nos columpiamos un par de veces: una con la entrada precipitada, cuando deberíamos haber esperado a que bajase por lo menos al nivel fibo del 50. Una segunda considerando un soporte fiable al 4,80. Pero, como somos humanos, estamos expuestos al ya comentado virus de la avaricia, que es mal consejero para las inversiones, que nos hizo precipitarnos.
Pero vamos a lo importante
ANALISIS DEL GRAFICO DIARIO:
Velas y volumen: Estupendos. Pudo haber sido mejor con un cierre cerca de máximos pero... nada es perfecto. Volumen muy bien.
Medias:
Vemos como la MM5 se apoya exactamente en la MM20, desde donde se da la vuelta. Por arriba, vemos la MM200 como zona donde ha cerrado. Sería importante situarse por encima.
Indicadores y osciladores:
RSI en 61, y girado al alza
Estocástico: Sorprendente, en 34 y ni siquiera ha cortado la señal al alza. Habrá que seguirlo de cerca
ANALISIS DEL GRAFICO POR HORAS:
Velas y volumen: Las velas de mayor volumen son las últimas, lo que constituye también un pequeño aviso para realizarle seguimiento. La penúltima vela puede estar señalando el final de la primera onda de este nuevo impulso y el inicio de la correctiva correspondiente. Hemos ya fijado, por tanto, los niveles de retroceso de esta corrección, que tendría como primer punto de bajada los 5/5,03 €.
Pero vamos a lo importante
ANALISIS DEL GRAFICO DIARIO:
Velas y volumen: Estupendos. Pudo haber sido mejor con un cierre cerca de máximos pero... nada es perfecto. Volumen muy bien.
Medias:
Vemos como la MM5 se apoya exactamente en la MM20, desde donde se da la vuelta. Por arriba, vemos la MM200 como zona donde ha cerrado. Sería importante situarse por encima.
Indicadores y osciladores:
RSI en 61, y girado al alza
Estocástico: Sorprendente, en 34 y ni siquiera ha cortado la señal al alza. Habrá que seguirlo de cerca
ANALISIS DEL GRAFICO POR HORAS:
Velas y volumen: Las velas de mayor volumen son las últimas, lo que constituye también un pequeño aviso para realizarle seguimiento. La penúltima vela puede estar señalando el final de la primera onda de este nuevo impulso y el inicio de la correctiva correspondiente. Hemos ya fijado, por tanto, los niveles de retroceso de esta corrección, que tendría como primer punto de bajada los 5/5,03 €.
Medias: Vemos como la MM5, después de apoyarse en la bollinger inferior, corta con violencia la MM20, y desde la primera vela de ruptura se apoya en la MM5, rompe la bollinger superior, para bajar a cierre entre la MM5 y la bollinger superior.
Indicadores y osciladores: Tenemos al RSI en sobrecompra, el stk saliendo de la sobrecompra cortando la señal a la baja y el indicador de acumulación pega un buen descenso, creo que por primera vez desde dias antes incluso de perder el nivel de los 4, aspecto también a seguir de cerca.
Estas pequeñas señales a las que hacerles seguimiento me hacen ser prudente, y mantener el escenario previsto desde hace ya casi un mes: subida no inferior a 5,78 y no muy superior a 6 €. Si esas señales (la distribución en la última hora, el comportamiento del estocástico en gráfico diario) mejoran, tal vez se podría optar a objetivos mayores. Incluso puede ser conveniente para el valor que se frene en ese nivel de los 6 €: permitirá trazar escenarios futuros más previsibles y llevar una subida más controlada.
Para los derivados, y a cortísimo plazo, subimos stop a 4,87. Se podría ajustar a 4,95 e incluso 5,03, pero estos dias estamos atareados y no podemos seguir el mercado como desearíamos, por lo que debemos dejar un stop un poco más amplio. Para acciones, lo mantenemos en 4,50.
Seguimos con el tiempo justo
para mirar con el rabillo del ojo, que decía aquel árbitro, la cotización. Estamos ante el primer movimiento de un nuevo impulso. De momento no tenemos ninguna prisa por vender. La paciencia que no tuvimos para entrar (entramos antes de tiempo) la queremos tener para salir. Vamos, de momento, esperar al cierre de hoy y ver como se estructura el gráfico. A lo mejor tenemos que incrementar los objetivos marcados, pero veremos que pasa
Ha dado tiempo justo para meter
el comentario anterior, y a los 15 minutos ya estaba saliendo disparada. ¡¡¡Bien!!!
Buenos dias
Hoy estamos muy mal de tiempo. Obligaciones profesionales nos hacen estar alejados de las pantallas. Por tanto, solo un apunte. La situación de los mercados, y de ZEL en concreto, nos hace ser muy optimistas para el cortísimo plazo. En gráfico diario, la MM5 ya se ha girado al alza, sin cortar la MM20. En esa situación se encuentra ahora mismo. En gráfico por horas, hay una vela alcista larga (sin mucho volumen, todo hay que decirlo) que nos hace ser optimistas. Vamos a ver si la MM5 en gráfico diario se va girando al alza, y va a buscar un corte al alza de la MM20
lunes, 25 de agosto de 2008
Cierre 25 de agosto
Gráfico diario:
La vela del viernes no ha sido, en el fondo, tan mala. Hoy ha aguantado bien, en relación al resto del mercado, y es que vemos como la MM20 en este gráfico ha aguantado bien, de momento.
GRAFICO POR HORAS:
Lo hemos centrado en los tres últimos días. No tiene mal aspecto, con ese lateral. Un poco preocupante el posible cruce de medias que se puede producir. A cortísimo plazo, soporte en 4,71, un segundo en 4,62 y el fundamental en la zona de 4,56/4,50
La vela del viernes no ha sido, en el fondo, tan mala. Hoy ha aguantado bien, en relación al resto del mercado, y es que vemos como la MM20 en este gráfico ha aguantado bien, de momento.
GRAFICO POR HORAS:
Lo hemos centrado en los tres últimos días. No tiene mal aspecto, con ese lateral. Un poco preocupante el posible cruce de medias que se puede producir. A cortísimo plazo, soporte en 4,71, un segundo en 4,62 y el fundamental en la zona de 4,56/4,50
Situación intradía 25 agosto
En este día de resaca olímpica, poco que señalar por el momento. En gráfico por horas, la MM20 se está girando al alza, sirviendo de soporte por el momento. Entendemos que el precio puede permanecer en este nivel hasta la confluencia de la misma con la MM5, que transcurre bastante plana, como en espera de la otra. Mantenemos un lateral, de lo que podría ser una pausa en espera de otro arreoncillo al alza.
sábado, 23 de agosto de 2008
Cierre semanal
GRAFICO SEMANAL
Velas y volumen: Nos hubiese gustado un cierre semanal más próximo al 5 en la última vela semanal, hubiese tenido una mayor fuerza alcista y posible figura de vuelta. La vela dominante ahora mismo en la cotización es la semana del 4 de agosto. Es la vela que presenta mayor volumen, tiene un largo cuerpo alcista, pero también una sombra superior considerable. Por tanto, resistencia a las bajadas en el cuerpo (zona verde) y resistencia en la zona superior (donde tiene la sombra) para subidas.
Las dos velas siguientes son correctivas por volumen, que tiende a disminuir. El cuerpo de esta semana se reduce respecto a la anterior e incrementa la sombra inferior. Es buena señal.
No hemos analizado tendencia, porque estaría ahora mismo tendiendo hacia un lateral, con los últimos máximos y mínimos relevantes ligeramente crecientes respecto a los precedentes.
Medias. Ya tenemos cosillas importantes en las medias. Vamos a ver como están:MM5: En 4,66 y girada al alza, amenazando con cortar la MM20 al alza, por fin. Lleva prácticamente desde noviembre por debajo de la EMM20. Que en gráfico semanal hubiese un fuerte corte al alza sería muy positivo.
MM20: 4,76. El cierre semanal ha estado por encima. Buena señal de nuevo. Positivo también que desde noviembre había estado en descenso casi continúo, lleva tres semanas con ligerísimos incrementos. Sería bueno que vaya incrementando pendiente alcista.
MM50: En 5,58. Ya estamos con palabras mayores. Hace tres semanas fué sobrepasarla y volver abajo. Es una de las referencias superiores a tener en cuenta.
MM200: En 5,998. Esa si es la última frontera. Si el precio lograse consolidarse por encima, pasaría a ser automáticamente nuestro soporte fundamental. Desde que fué cruzada a la baja en diciembre de 2007, ni siquiera se ha acercado a ella. Por eso la consideramos una zona de resistencia muy importante.
Por tanto, y a modo de resumen sobre las medias, las "cortas" en gráfico semanal van tomando buen color, pero las "largas" son resistencias muy importantes. Hasta que sean superadas, no podemos pasar a considerar alcista a medio/largo plazo al valor.
Indicadores y osciladores:
MACD: Cortado al alza, pendiente positiva pero inferior a 0 todavía.
RSI: En 48,88, pendiente descendiente, pero inferior a la pendiente de la subida explosiva. Vamos a dejarlo en neutro
Estocástico: en 64,41, cortado al alza, pendiente positiva, decreciendo pendiente ligeramente respecto a la semana anterior.
Bollinger: Este es un indicador que a un servidor le gusta mucho. Ha sido tocar hace 3 semanas violar la bollinger superior, e ir de inmediato a la media de 20 que sirve de bollinger central.
MACD retraso nulo: Es un indicador que no nos está funcionando mal del todo, y se mantiene por encima de 0 y cortado al alza.
GRAFICO DIARIO:
Tendencia: Tenemos una directriz 0-2 que se le está atragantando un poco y que es una línea a considerar, ya que coincide con la MM200 en gráfico diario. Vale que ya fué superada, pero rápidamente hemos vuelto por debajo. Un segundo ataque debería ser bueno. Ahora mismo estaría situada en el entorno de los 5,12.
Velas y volumen: Se ha ventilado por completo la vela del 7 de agosto, hasta un céntimo inferior, lo que nos ha defraudado un poco. Por eso ahora consideramos relevante la del 1 de agosto, en sus máximos. Esperábamos también algo más de la vela del viernes, tanto en volumen como en amplitud. Aun así, no ha sido mala vela, con un poco más de volumen que la previa, sin sombra inferior.
Medias:
MM5: en 4,76. A medida que se iba aproximando a la MM20 ha perdido pendiente bajista y parece con ganas de girarse al alza de nuevo.
MM20: en 4,64. Parece importante que se haya apoyado la cotización diaria en la misma y que actúe de soporte de las dos últimas velas diarias.
MM50: en 4,37. Esta ya está superada.
MM200: en 5,14. Esta ya la citamos cuando hablamos de la tendencia. Es, tal vez, la primera resistencia relevante.
En resumen, tenemos tres de cuatro cortadas al alza, y solo la MM200 se nos resiste por el momento, aunque ya fué superada una vez.
Indicadores y osciladores:
MACD: Cortado a la baja, con poca pendiente, aunque por encima del 0 claramente.
RSI: En 55 y nuevamente girándose al alza
Estocástico: En 36, cortado a la baja, pero prácticamente plano.
MACD retraso nulo: Cortado a la baja, cerca de apoyarse en el 0.
GRAFICO POR HORAS:
En el gráfico por horas vamos a analizar la corrección desde máximos
Recuento de ondas de Elliot: Parece llevar completadas 5 ondas, con una ligerísima superposición de 2 y 4 en el recuento propuesto (es de 1 céntimo). Con esa estructura podría ser:
Correctivas
1.- una terminal, propia de cuartas
2.- Una a en 5 de una a-b-c en 5-3-5
3.- Una x de una correctiva z-y-z
Si fuese impulsiva, podría ser la primera de un nuevo impulso bajista. Lo confirmaríamos con la pérdida del 4,50 y nos saldríamos por piernas.
En principio, nos decantamos por la primera opción: una terminal que ya habría concluido
Incluso, con el análisis en exclusiva de las últimas velas, las correspondientes al viernes pasado, nos empujan más en la dirección de formación de un nuevo impulso, con una primera vela alcista, con apoyo en volumen, y desde que toca el 4,85, inicia todo un proceso lateral de continuidad.
A modo de conclusión, algunos niveles a tener en cuenta:
Por abajo, soportes en:
4,74
4,64
Soporte fundamental subido a 4,50/4,56
Resistencias:
Zona de 5,06/5,12
En el entorno de los 5,50
Zona de 5,78 a 6
Ese 6 es, por el momento, zona de resistencia fundamental. Mantenemos, por el momento, que de ser tocado debería ser un punto de reducción de posiciones.
viernes, 22 de agosto de 2008
Vamos a ver si pasa del 4,80
esta tarde, a primera hora, y con qué volumen lo hace, porque podría llegar al entorno de los 5 de una tacada, para ahí, tal vez realizar una pausa.
Buenos dias
La cosa marcha bien, por el momento, salvo... no hay gran volumen. El volumen nos va a dar una pista muy importante de hacia donde vamos, hasta donde puede llegar y... hasta donde llegará la corrección posterior. Seguimos con problemas en los gráficos, por lo que no podemos subir ninguno.
jueves, 21 de agosto de 2008
Una posible cuña
Si la figura se cumple. Ya hemos tenido otra posible con anterioridad. Esta debería romper al alza como mas tarde el próximo dia 25.
Una reflexión
El papel de los accionistas de referencia debería ser seguido con mayor atención por parte de las autoridades reguladoras del mercado, tanto en este como en otros valores, obligando a los mismos a comunicar cuando prestan acciones o se ponen cortos con derivados, de la misma forma que tienen que comunicar cuando incrementan o disminuyen su participación.
Creo que nos llevaríamos más de una sorpresa sobre el papel jugado en las alzas o bajadas especulativas de los valores. Así, los demás accionistas podrían exigir responsabilidades por prácticas que pueden dañar a la sociedad, como así se tipifica en el código de comercio. Determinados valores solo pueden ser tumbados con el beneplácito o el apoyo explicito de los citados accionistas, aquellos que ocupan sillones en los Consejos de Administración de las sociedades, quebrando su deber de lealtad con la sociedad y siendo motivo de exigencia de responsabilidades societarias.
Creo que nos llevaríamos más de una sorpresa sobre el papel jugado en las alzas o bajadas especulativas de los valores. Así, los demás accionistas podrían exigir responsabilidades por prácticas que pueden dañar a la sociedad, como así se tipifica en el código de comercio. Determinados valores solo pueden ser tumbados con el beneplácito o el apoyo explicito de los citados accionistas, aquellos que ocupan sillones en los Consejos de Administración de las sociedades, quebrando su deber de lealtad con la sociedad y siendo motivo de exigencia de responsabilidades societarias.
Cierre 21 agosto
Buenas tardes:
Todavía con el corazón encogido por el dolor, vamos a intentar ver en que estado se encuentra ZEL tras el cierre de hoy
Empezamos por el gráfico diario:
Ayer realiza una doji y hoy una especie de martillo invertido. Lo más significativo, bajo nuestro punto de vista, es que ya nos hemos aproximado a la zona de soporte y ya está a punto de entrar en contacto con la MM20 (la de color gris) que se situaba hoy en 4,59.
Todavía con el corazón encogido por el dolor, vamos a intentar ver en que estado se encuentra ZEL tras el cierre de hoy
Empezamos por el gráfico diario:
Ayer realiza una doji y hoy una especie de martillo invertido. Lo más significativo, bajo nuestro punto de vista, es que ya nos hemos aproximado a la zona de soporte y ya está a punto de entrar en contacto con la MM20 (la de color gris) que se situaba hoy en 4,59.
RSI se niega a bajar de 50, y el estocástico a bajar de 40. En ambos casos, la pendiente es muy inferior a la realiza en la subida, lo que consideramos buena señal.
El volumen continúa disminuyendo.
GRAFICO POR HORAS
Tenemos un doble apoyo en 4,62, aunque en realidad, los apoyos fundamentales son el 4,56 y el 4,50. En ese lateral que realiza podemos apreciar una mayor fortaleza de los osciladores, El indicador de acumulación, por lo demás, nos avisa que no se está produciendo ningún tipo de distribución desde hace muchas velas. Bueno para la cotización.
A modo de conclusión, señalar que, bajo nuestro punto de vista, queda un día menos para que salga al alza con el objetivo señalado en comentarios previos. Solo la pérdida del 4,50 nos haría cambiar los objetivos. De hecho, de perder el 4,50 nos haría salir por patas del valor, tanto en derivados como en acciones.
miércoles, 20 de agosto de 2008
Cierre de 20 de agosto
Solo un apunte: La doji de hoy es una vela de giro potencial de tendencia de corto plazo. Debería confirmarse con una vela alcista mañana. Pero eso, hoy, no es lo importante...
Mañana esperamos tener más ánimo. Nuestro más sentido pésame a las familias de los fallecidos en el accidente aereo.
Mañana esperamos tener más ánimo. Nuestro más sentido pésame a las familias de los fallecidos en el accidente aereo.
Hasta mañana a todos
martes, 19 de agosto de 2008
Cierre 19 agosto
Hoy nos la han metido doblada y hasta la empuñadura, pero... así son las cosas. Vamos a ver algunos aspectos interesantes:
GRAFICO DIARIO:
El nivel fundamental pasa a ser el entorno del 4,50/4,56. Ahí nos coinciden 3 aspectos que hace que lo consideremos como tal:
1.- La vela del 1 de agosto, donde finaliza la 1ª. Por regla de superposición, no debería ser vulnerado antes de trazar la 5ª. De ser así, el recuento realizado no sirve. Este nivel es el 4,56, marcado por la horizontal de color malva.
2.- La MM20, esa línea de color gris, que se sitúa en 4,52, refuerza esa zona de soporte
3.- El retroceso del 61,8 de todo el impulso.
La vela de hoy es muy bajista, pero...a lo mejor no tanto como aparenta. Veremos después porqué y que ha pasado en los últimos minutos de la sesión, que es muy relevante. En principio, el volumen no ha sido para tanto. Y los osciladores nos señalan que, en efecto, algo raro ha pasado hoy.
GRAFICO POR HORAS:
Un par de detalles relevantes:
1º.- El recuento de ondas desde el 5,78 nos da la impresión de una pauta terminal, muy propia de ondas 4. Ha realizado 5 impulsos, 3 bajistas y dos correctivos, pero con superposición de 2/4 (aunque solo sea de un céntimo).
2º.- RSI en sobreventa en gráfico horario.
Veamos en un gráfico de 5 minutos lo que ha sucedido en la parte final de la sesión en ZEL:
Rompe la zona de soporte del 4,80, todo bien. La ruptura es violenta y hace una vela bajista. Pero a partir de ahí, es curioso: se mantiene en horizontal en el entorno de 4,74, incluso con un retorno a la zona del 4,80 hasta la última vela, la que corresponde a la subasta, que la hace en 4,71 pero, atención...
GRAFICO DIARIO:
El nivel fundamental pasa a ser el entorno del 4,50/4,56. Ahí nos coinciden 3 aspectos que hace que lo consideremos como tal:
1.- La vela del 1 de agosto, donde finaliza la 1ª. Por regla de superposición, no debería ser vulnerado antes de trazar la 5ª. De ser así, el recuento realizado no sirve. Este nivel es el 4,56, marcado por la horizontal de color malva.
2.- La MM20, esa línea de color gris, que se sitúa en 4,52, refuerza esa zona de soporte
3.- El retroceso del 61,8 de todo el impulso.
La vela de hoy es muy bajista, pero...a lo mejor no tanto como aparenta. Veremos después porqué y que ha pasado en los últimos minutos de la sesión, que es muy relevante. En principio, el volumen no ha sido para tanto. Y los osciladores nos señalan que, en efecto, algo raro ha pasado hoy.
GRAFICO POR HORAS:
Un par de detalles relevantes:
1º.- El recuento de ondas desde el 5,78 nos da la impresión de una pauta terminal, muy propia de ondas 4. Ha realizado 5 impulsos, 3 bajistas y dos correctivos, pero con superposición de 2/4 (aunque solo sea de un céntimo).
2º.- RSI en sobreventa en gráfico horario.
Veamos en un gráfico de 5 minutos lo que ha sucedido en la parte final de la sesión en ZEL:Rompe la zona de soporte del 4,80, todo bien. La ruptura es violenta y hace una vela bajista. Pero a partir de ahí, es curioso: se mantiene en horizontal en el entorno de 4,74, incluso con un retorno a la zona del 4,80 hasta la última vela, la que corresponde a la subasta, que la hace en 4,71 pero, atención...
...al indicador de acumulación. Tiran el valor, rompiendo soporte, con el único fin de acumular por debajo del mismo, porque es curioso la evolución del indicador justo después de la ruptura de soporte de 4,80, como sale disparado al alza.
Como vemos, la vela de hoy queda muy desvirtuada por la subasta en cuanto a su figura incluso.
Por tanto, zona soporte en 4,56. Objetivos, mantenemos los mismos, pero... como mínimo. A partir de la pérdida del 4,80, habrá que estar muy atentos a la salida que haga a buscar los 4,78/4,80.
De perder los 4,50, nos iríamos a buscar soporte en la zona de mínimos anuales.
Pues nos han barrido bien barridos
Ahora tendremos que buscar otro escenario distinto al que venimos comentando hasta el momento.
Vamos a ver como salimos de esta
Al límite completamente. Vamos a entrar con algo más, con objetivo de cortísimo plazo, y stop en el mismo 4,79
Situación al límite
Estamos en zona de soporte en los 4,80. De romperlo, encontramos un pequeño soporte en los 4,70, pero el importante estaría en la zona de 4,50/4,56 y nos obligará a cambiar el recuento y escenario planteado. Seguimos sin gráficos.
La ventaja, para los que seguimos apostando por retomar las subidas en cualquier momento, es que el volumen está siendo bajo.
Editamos: Por lo de pronto, el soporte parece consistente. Ha sido acercarse y salir al alza. Ahora, si aguanta el doble apoyo que ha realizado lo refuerza un poco más.
La ventaja, para los que seguimos apostando por retomar las subidas en cualquier momento, es que el volumen está siendo bajo.
Editamos: Por lo de pronto, el soporte parece consistente. Ha sido acercarse y salir al alza. Ahora, si aguanta el doble apoyo que ha realizado lo refuerza un poco más.
Buenos dias!!
Esta mañana tenemos algunos problemas con los gráficos. Tenemos cotizaciones, pero problemas con java, y como la mayoría de los gráficos (por no decir todos) que seguimos requieren java, pues nos impiden ver los gráficos. Siguiendo la cotización y las posiciones, no hay ninguna modificación sobre lo comentado ayer a cierre. Vemos posiciones fuertes de compra hasta la zona soporte señalada. Y curiosamente, por arriba, salvo una orden de venta de 10.000 títulos a 4,94, ya no encontramos mayor resistencia hasta los 5 €.
Vamos a ver que pasa. Los mercados ayer se movieron con muy poco volumen. Esto favorece la volatilidad, ya que muy poco dinero es capaz de hacer oscilar a los índices de forma importante.
Vamos a ver que pasa. Los mercados ayer se movieron con muy poco volumen. Esto favorece la volatilidad, ya que muy poco dinero es capaz de hacer oscilar a los índices de forma importante.
lunes, 18 de agosto de 2008
Cierre diario 18 de agosto
Dejábamos en el comentario intradía un proyecto de hombro-cabeza-hombro invertido, que no se ha confirmado. Dábamos como señal de confirmación la superación de la línea clavicular, que no ha realizado. Vamos a ver como cierra en gráfico diario y cierre por horas.
En gráfico diario, hemos buscado la MM200, que la tenemos en el entorno de los 5,20. Esta media nos coincide con la directriz 0-2 del impulso bajista anterior (con directriz 0-2 señalamos aquella que tiene uno de sus apoyos en el punto de origen del impulso bajista, en este caso, 20 de julio del 2007 y el segundo apoyo en el máximo de la correctiva dos del impulso bajista, en este caso de 5 de diciembre del 2007). Vemos como, tras ser superada, hemos vuelto por debajo de ambas. Entendemos que hay altas probabilidades que una vez se superen de nuevo, pasarán a convertirse en soporte. Esto puede que nos haga replantear un escenario futuro sobre el valor. Pero eso lo analizaremos en el momento oportuno.
La vela de hoy poco o nada nos dice de especial, al igual que el volumen. No nos gustaría un fallo bajista en el estocástico, que pondría en riesgo la zona de soporte fijado en el 4,80/4,84. No nos gustaría que la MM5 se fuese a buscar a la MM20, situadas respectivamente en 4,98 y 4,48.
Gráfico por horas:
Vemos claramente al RSI y estocástico por debajo de 50. El volumen no nos asusta. Para simplificar el gráfico, hemos trazado dos líneas horizontales, la superación de la linea azul superior (mejor con volumen) nos daría posibilidades de continuación alcista. La pérdida de la línea inferior, de color morado, nos hace replantear el escenario que, por el momento, seguimos considerando tiene por objetivo no inferior a 5,78 y no muy superior a los 6 €.
En gráfico diario, hemos buscado la MM200, que la tenemos en el entorno de los 5,20. Esta media nos coincide con la directriz 0-2 del impulso bajista anterior (con directriz 0-2 señalamos aquella que tiene uno de sus apoyos en el punto de origen del impulso bajista, en este caso, 20 de julio del 2007 y el segundo apoyo en el máximo de la correctiva dos del impulso bajista, en este caso de 5 de diciembre del 2007). Vemos como, tras ser superada, hemos vuelto por debajo de ambas. Entendemos que hay altas probabilidades que una vez se superen de nuevo, pasarán a convertirse en soporte. Esto puede que nos haga replantear un escenario futuro sobre el valor. Pero eso lo analizaremos en el momento oportuno.
La vela de hoy poco o nada nos dice de especial, al igual que el volumen. No nos gustaría un fallo bajista en el estocástico, que pondría en riesgo la zona de soporte fijado en el 4,80/4,84. No nos gustaría que la MM5 se fuese a buscar a la MM20, situadas respectivamente en 4,98 y 4,48.
Gráfico por horas:
Vemos claramente al RSI y estocástico por debajo de 50. El volumen no nos asusta. Para simplificar el gráfico, hemos trazado dos líneas horizontales, la superación de la linea azul superior (mejor con volumen) nos daría posibilidades de continuación alcista. La pérdida de la línea inferior, de color morado, nos hace replantear el escenario que, por el momento, seguimos considerando tiene por objetivo no inferior a 5,78 y no muy superior a los 6 €.
Por ondas, nos daría la sensación, en este gráfico, de estar realizando una correctiva de un impulso alcista con origen en el dia 14, donde se produce esa estrella del amanecer, (también llamada estrella de la mañana o lucero del alba), sobre las 15 horas (vela roja bajista larga, doji en todo lo bajo sobre zona de soporte y vela verde alcista larga, con un mínimo del 61,8 de la vela roja inicial y con apoyo de volumen respecto a la primera vela de la formación)
Y esto es todo por hoy. Mañana veremos que pasa. Buenas tardes y hasta mañana
Va por buen camino
Vemos un H-C-H invertido, con línea clavicular en el 5,06, más o menos. La pauta marcada por el volumen parece confirmarlo. Eso si, todavía no ha pasado ese nivel. El volumen sigue confirmándonos volumen en las velas alcistas (especialmente en estas últimas). De momento, todo de cara para ir a buscar el objetivo señalado, que no tiene que ser inferior a 5,78 ni muy superior a los 6 €. De hecho, la confirmación del hombro cabeza hombro ya nos llevaría a los 5,2x, como primer objetivo intermedio.
Si lo considerais interesante, podemos
plantearnos que, en la media que el tiempo disponible nos lo permita, comentar algunos aspectos de análisis que suelen ser señales muy potentes, como las estrellas de la mañana o de la noche en el candlestick, el cruce de medias, algo de triángulos o cuñas, algo de ondas de Elliot, etc.
Sobre lo de la hora, pues lo vamos a mirar.
Edito: Creo que ya lo hemos modificado. Estaba en horario del Pacífico. :-) Supongo que las ganas de irnos de vacaciones.
Sobre lo de la hora, pues lo vamos a mirar.
Edito: Creo que ya lo hemos modificado. Estaba en horario del Pacífico. :-) Supongo que las ganas de irnos de vacaciones.
Análisis del cierre semanal
Vamos con el gráfico semanal.
Velas y volumen. El único temor que podíamos tener, después de las dos semanas previas, sería a la presencia de algún tipo de vela de cambio de tendencia. Hay un momento en que podía haber amenazado con una cubierta de nube oscura. No se ha confirmado y, además, no había apoyo de volumen para la misma. Insistimos muchas veces en lo del volumen, pero es que es así: el movimiento principal es el respaldado por volumen. De no ser así, algo raro pasa. Vemos como después de las dos velas alcistas, la segunda con muy buen volumen, la tercera es correctiva y con poco volumen. Esta vela semanal ha ido a buscar apoyo al nivel de la MM20, que es también la media de Bollinger que usamos.
Por arriba, la bollinger superior (5,72) ha servido de resistencia, y además la MM50 (5,63). Por abajo, parece estar aproximándose la MM5 (4,48) a la zona de la MM20 (4,70). Creemos que cuando la cruce con autoridad será la señal de arranque de un nuevo impulso alcista.
Por líneas, tenemos la directriz 0-2 del tramo bajista en escala logarítmica que ha actuado también de resistencia.
Por arriba, tenemos dos niveles fundamentales y coincidentes: la MM200 a la altura de los 6 €, que coincide con el nivel de retroceso del 38,2 de todo el tramo de bajada previa, nivel al que está condenado a ir a cortísimo plazo para fracasar en su primer ataque. Este es el escenario principal.
Por abajo, vamos a considerar la zona de mínimos de esta semana pasada como zona de mínimos relevantes. Ya veníamos comentando estos días pasados que tenía un último nivel de soporte relevante en la zona de 4,80/4,84. Ahora que la ha testeado y ha servido, se refuerza nuestra opinión.
Osciladores e indicadores girados al alza. No hay señal de compra todavía, por lo menos de importancia, puesto que el MACD permanece por debajo de 0 y el RSI está en el entorno de los 51. Solo el estocástico estaría muy próximo a dar señal de compra.
Velas y volumen. El único temor que podíamos tener, después de las dos semanas previas, sería a la presencia de algún tipo de vela de cambio de tendencia. Hay un momento en que podía haber amenazado con una cubierta de nube oscura. No se ha confirmado y, además, no había apoyo de volumen para la misma. Insistimos muchas veces en lo del volumen, pero es que es así: el movimiento principal es el respaldado por volumen. De no ser así, algo raro pasa. Vemos como después de las dos velas alcistas, la segunda con muy buen volumen, la tercera es correctiva y con poco volumen. Esta vela semanal ha ido a buscar apoyo al nivel de la MM20, que es también la media de Bollinger que usamos.
Por arriba, la bollinger superior (5,72) ha servido de resistencia, y además la MM50 (5,63). Por abajo, parece estar aproximándose la MM5 (4,48) a la zona de la MM20 (4,70). Creemos que cuando la cruce con autoridad será la señal de arranque de un nuevo impulso alcista.
Por líneas, tenemos la directriz 0-2 del tramo bajista en escala logarítmica que ha actuado también de resistencia.
Por arriba, tenemos dos niveles fundamentales y coincidentes: la MM200 a la altura de los 6 €, que coincide con el nivel de retroceso del 38,2 de todo el tramo de bajada previa, nivel al que está condenado a ir a cortísimo plazo para fracasar en su primer ataque. Este es el escenario principal.
Por abajo, vamos a considerar la zona de mínimos de esta semana pasada como zona de mínimos relevantes. Ya veníamos comentando estos días pasados que tenía un último nivel de soporte relevante en la zona de 4,80/4,84. Ahora que la ha testeado y ha servido, se refuerza nuestra opinión.
Osciladores e indicadores girados al alza. No hay señal de compra todavía, por lo menos de importancia, puesto que el MACD permanece por debajo de 0 y el RSI está en el entorno de los 51. Solo el estocástico estaría muy próximo a dar señal de compra.
domingo, 17 de agosto de 2008
Este fin de semana hemos estado un poco vagos
Mucha fiesta, mucha celebración... y poco tiempo para analizar gráficos. Aun así, alguna cosa hemos visto. Mañana analizaremos el gráfico a cierre semanal, que puede resultar interesante.
viernes, 15 de agosto de 2008
Buenos dias en este festivo del 15 de agosto
Varias cosillas a señalar en este gráfico por horas:
La estrella de la mañana señalada en el cierre de ayer parece fuerte.
La MM5 está cerca de cortar la MM20, con ambas giradas al alza. Si lo consigue, será el momento de dar el impulso para buscar los objetivos señalados.
La estrella de la mañana señalada en el cierre de ayer parece fuerte.
La MM5 está cerca de cortar la MM20, con ambas giradas al alza. Si lo consigue, será el momento de dar el impulso para buscar los objetivos señalados.
jueves, 14 de agosto de 2008
Cierre 14 de agosto
Buenas tardes:
Nos perdimos la última media hora de jornada, y al abrir el gráfico diario, nos quedamos un poco desconcertados por el mal cierre, cuando una hora antes apuntaba buenas maneras. Vamos a ver que ha pasado
GRAFICO DIARIO
En este gráfico hemos marcado las líneas de retroceso posibles, según el escenario principal con el que trabajamos, aquel en el que estamos en 4ª de un primer impulso alcista. Marcamos los retrocesos de la 3ª, y nos daba como último punto de soporte relevante el nivel de los mínimos de hoy, como se puede apreciar en el gráfico.
Volumen decreciente, osciladores corrigiendo la sobrecompra previa, pero todavía no se han girado para ir a buscar cotas mayores. La vela sería muy fea si estuviese apoyada por volumen, con una envolvente bajista. Pero vamos a analizar con calma lo que pasó en la última hora. Vamos al gráfico por horas
Si nos centramos en las cuatro últimas velas, hay un hecho muy curioso: si apartamos la última, habría quedado una estrella del amanecer perfectamente formada, y con apoyo de volumen, puesto que es la vela alcista la que mayor volumen negocia en toda la jornada. Pero la última vela, sin volumen, sin presión bajista (como nos señalan los osciladores), nos suena más a manipulación pura y dura de cierre, como si a alguien le interesase mantener al valor con apariencia bajista para mañana.
Nos perdimos la última media hora de jornada, y al abrir el gráfico diario, nos quedamos un poco desconcertados por el mal cierre, cuando una hora antes apuntaba buenas maneras. Vamos a ver que ha pasado
GRAFICO DIARIO
En este gráfico hemos marcado las líneas de retroceso posibles, según el escenario principal con el que trabajamos, aquel en el que estamos en 4ª de un primer impulso alcista. Marcamos los retrocesos de la 3ª, y nos daba como último punto de soporte relevante el nivel de los mínimos de hoy, como se puede apreciar en el gráfico.
Volumen decreciente, osciladores corrigiendo la sobrecompra previa, pero todavía no se han girado para ir a buscar cotas mayores. La vela sería muy fea si estuviese apoyada por volumen, con una envolvente bajista. Pero vamos a analizar con calma lo que pasó en la última hora. Vamos al gráfico por horasSi nos centramos en las cuatro últimas velas, hay un hecho muy curioso: si apartamos la última, habría quedado una estrella del amanecer perfectamente formada, y con apoyo de volumen, puesto que es la vela alcista la que mayor volumen negocia en toda la jornada. Pero la última vela, sin volumen, sin presión bajista (como nos señalan los osciladores), nos suena más a manipulación pura y dura de cierre, como si a alguien le interesase mantener al valor con apariencia bajista para mañana.
En principio, con el apoyo en el 4,82, debería haber concluido esta fase correctiva. Hay un solo detalle que nos mantiene un poco alerta: las medias, puesto que la MM20 del gráfico diario todavía se encuentra bastante lejos del precio. Salvo esa circunstancia, nos da la sensación que quien controla la acción tiene prisa por completar etapas cuanto antes sin perder tiempo en ir a buscar los retrocesos correspondientes.
Eso si, de perder ese 4,82 (dando algo de filtro, 4,79) deberemos cambiar el escenario principal a considerar, el cual sigue siendo, bajo nuestro punto de vista, que pronto iremos a buscar máximos mensuales, a un nivel no inferior a 5,75 ni muy superior a los 6 €
Buenas tardes y hasta mañana
Finalmente, vamos a testear el último soporte
relevante, en los 4,80/4,84. De perder el 4,80, tendríamos que plantearnos el recuento efectuado, y buscar un nuevo soporte, a la altura del 4,56.
Buenos dias:
Ya se está poniendo cansina de nuevo. Tenemos apoyo horizontal en el entorno de los mínimos de ayer, y esperando para salir al alza. Probablemente lo harán en un movimiento rápido y seco. Poco más que señalar por el momento.
miércoles, 13 de agosto de 2008
Al cierre USA no ha habido trampa
Estimamos que la apertura del IBEX será en el entorno del 0,4/0,5 % al alza, y esperamos que la jornada sea alcista.
Cierre diario
Vamos a ver si retomamos ya mañana las alzas. La vela de hoy puede ser de fin de corrección, una doji, con hueco de apertura, cierra el hueco, se aguanta con poco volumen, sostenida en este nivel. Volumen descendiendo, y osciladores en buena posición para atacar al alza de nuevo.
Hoy tenemos una potencial trampa de mercado en USA. Amaga con irse hacia abajo, pero si acaba cerrando a niveles de apertura, tenemos una gran trampa para los bajistas, que mañana pagarán caro. De ser así, mañana el IBEX (y presumiblemente ZEL también) abriremos con hueco alcista.
Vamos con el gráfico por horas. Vemos la cuña rota. Esa cuña, arrancando en 5,78, está confirmada, puesto que cada una de las directrices tiene mínimo tres puntos de apoyo. La proyección de la ruptura es, como mínimo, un céntimo más que el origen de la cuña. Por tanto, tenemos un objetivo mínimo en 5,79.
Hoy tenemos una potencial trampa de mercado en USA. Amaga con irse hacia abajo, pero si acaba cerrando a niveles de apertura, tenemos una gran trampa para los bajistas, que mañana pagarán caro. De ser así, mañana el IBEX (y presumiblemente ZEL también) abriremos con hueco alcista.
Vamos con el gráfico por horas. Vemos la cuña rota. Esa cuña, arrancando en 5,78, está confirmada, puesto que cada una de las directrices tiene mínimo tres puntos de apoyo. La proyección de la ruptura es, como mínimo, un céntimo más que el origen de la cuña. Por tanto, tenemos un objetivo mínimo en 5,79.
En el gráfico de 10 minutos, toda la última parte plana, después de hacer una estructura alcista, lo que permite a los osciladores estar relajados para retomar alzas desde el momento de la apertura.
Mañana podemos tener un buen día.
Buenas tardes y hasta mañana
Ya hemos sobrepasado la directriz bajista
En el ataque, la ha perforado al alza. Por ondas, podríamos estar en primera de 5ª, ahora si, después de acercarse al último soporte. Por eso no hay que tener nunca prisa por entrar. Que nadie espere milagros de este impulso. El volumen será menor, los osciladores tendrán menor fuerza y es posible que, tan pronto alcance objetivos, se dé la vuelta de forma inmediata. Situaremos las órdenes de venta de las call en función de los distintos objetivos propuestos. Queremos ver la fuerza de subida, pero es probable que en 5,75 coloquemos la primera orden de venta, y ya de inmediato, stop para el resto. Este stop lo situaremos en función de como haga el impulso.
Buenos dias:
Nos queda el 4,80 de soporte relevante. Ya no queda ningún otro. Este corresponde al 61,8 % de retroceso del último tramo de impulso, lo que consideramos 3ª.
Vamos a ver el gráfico por horas: Ya nos va perfilando una cuña. La ruptura de la directriz superior de color rojo es la que va a dar la señal de ir a por máximos de los últimos días.
Mientras, o entrada en zona de soporte o esperar a su ruptura.
martes, 12 de agosto de 2008
Ya falta menos
Gráfico de 2 horas:
Vemos la directriz bajista que sigue en esta correctiva desde los máximos de los últimos días. La ruptura de esa directriz dará la señal de arranque para un nuevo impulso. Volumen confirma la correctiva, apoyo en el nivel fibo de 50.
Vemos la directriz bajista que sigue en esta correctiva desde los máximos de los últimos días. La ruptura de esa directriz dará la señal de arranque para un nuevo impulso. Volumen confirma la correctiva, apoyo en el nivel fibo de 50.
De momento, seguimos en correctiva
Ha funcionado el segundo punto de soporte, en el entorno de los 5 €. Recordamos que aún tenemos un tercer punto en 4,84 €. Desde cualquiera de ellos intentaría el ataque al 6. Esperemos que sea desde el 5, pero no se puede descartar la otra opción: una bajada a 4,84 antes de irse a un mínimo de 5,75 y un máximo no muy lejos del 6.
Hoy hemos comprado más call
De los tres escenarios que estimamos ahora mismo a cortísimo plazo, solo hay variación de matices, porque en lo fundamental es lo mismo, los tres acabarán con una subida no menos del 5,75 y no mucho más del 6:
Los tres escenarios son, según el gráfico de 10 minutos:
Hemos iniciado la 5ª el dia 8 a las 15 horas. Luego hace un ratillo, cuando hemos entrado, habría realizado 2ª, para retomar una tercera que nos deje en el entorno de máximos. Es el escenario mas positivo.
Un segundo escenario, según el cual estamos concluyendo aún la cuarta, que tendría como bajada máxima los 5 y 4,84. En cualquier caso, luego retomaría las alzas para ir a buscar los objetivos señalados.
El tercer escenario es una variación del anterior, según el cual estamos aun en una fase intermedia correctiva, los objetivos de bajada máxima son los mismos, pero consumiría más tiempo y el final de la misma sería ir a buscar los objetivos señalados.
Evaluando los 3 escenarios, en el entorno de los 5,12 hemos evaluado la ecuación beneficio/riesgo, y hemos comprado más call.
Veremos como salimos de esta :-)
Los tres escenarios son, según el gráfico de 10 minutos:
Hemos iniciado la 5ª el dia 8 a las 15 horas. Luego hace un ratillo, cuando hemos entrado, habría realizado 2ª, para retomar una tercera que nos deje en el entorno de máximos. Es el escenario mas positivo.
Un segundo escenario, según el cual estamos concluyendo aún la cuarta, que tendría como bajada máxima los 5 y 4,84. En cualquier caso, luego retomaría las alzas para ir a buscar los objetivos señalados.El tercer escenario es una variación del anterior, según el cual estamos aun en una fase intermedia correctiva, los objetivos de bajada máxima son los mismos, pero consumiría más tiempo y el final de la misma sería ir a buscar los objetivos señalados.
Evaluando los 3 escenarios, en el entorno de los 5,12 hemos evaluado la ecuación beneficio/riesgo, y hemos comprado más call.
Veremos como salimos de esta :-)
lunes, 11 de agosto de 2008
Buenos dias:
A estas horas, seguimos con la misma duda existencial :-) del fin de semana. No sabemos todavía si estamos en 4ª o en 5ª. En el fondo nos da igual, porque el siguiente paso lo daremos cuando llegue a los niveles de los 6 €, que significaría la posible conclusión de una 5ª y que posteriormente vendría una correctiva, donde si nos interesará llevarla muy controlada, porque en los soportes de la misma es donde pensamos entrar, ya que hay más de un 90 % de probabilidades que una vez finalice ese tramo correctivo, vendrá un gran impulso alcista.
Por tanto, aguantando con sangre fria y nervios templados para dar el siguiente paso.
Por tanto, aguantando con sangre fria y nervios templados para dar el siguiente paso.
sábado, 9 de agosto de 2008
Cierre semanal y previsiones próxima semana
UN POCO DE HISTORIA:
Gráfico del año 2000 de Zeltia. Bajo nuestro punto de vista, no está del todo ajustado, es más preciso el gráfico del visual chart, que es en el que nos fundamentamos para nuestro análisis fundamental. Se trata, simplemente, de ilustrar como se las gasta este valor (y lo terrible que puede ser quedar enganchado en esos niveles de máximos).
Pero vamos con lo actual, que también tiene miga:
GRAFICO SEMANAL:
Aspectos a descatar del mismo:
Velas y volumen:
Vela muy alcista semanal y apoyada en volumen. Deja una sombra superior, que nos indica proximidad de resistencia.
Lineas tendenciales:
Esto sirve para todos los gráficos en todas las escalas. Ahora tenemos una línea que une el origen del impulso bajista previo (máximos de julio del 2007) y que se une con los máximos de diciembre del 2007, línea que pasaría por el entorno de los 5,84. Por abajo, la línea de soporte fundamental del 3,70. A partir de este momento, vamos a trazar otra línea de soporte relevante en los máximos del viernes pasado, en 4,56. Este nivel se va a convertir en el nivel de referencia en caso de un recorte. Si estamos en un impulso mayor alcista, ese nivel no debería ser perdido.
Medias:
MM5: En 4,30 y muy girada al alza, superada la semana pasada
MM20 en 4,75 y EMM en 4,70, cortadas esta semana al alza y girándose al alza.
MM50 en 5,68. Tocada durante la semana
MM200 en 6,00. Esta debería ser una resistencia importante.
Como reflexión, vemos que ni siquiera la MM5 ha cortado la MM20, por lo que aún no tenemos nada.
Osciladores e indicadores:
MACD: Poco más que cortado al alza, pero todavía muy por debajo del 0, que sería la señal de compra definitiva.
RSI: En 56,52, con muy buena pendiente. Margen, desde este punto de vista, para continuar con alzas.
GRAFICO DIARIO:
MM20 todavía en 4,14 y la EMM en 4,36, alcista
MM50 en 4,32 e iniciando pendiente alcista
MM200 en 5,29 plano, tal vez con mínima pendiente bajista
RSI: En sobrecompra (72,57), girado a la baja. Señal de atención
Estocástico: En sobrecompra (91,13), al alza, pero perdiendo pendiente.
Bollinger: Las dos últimas velas han sobrepasado de forma clara la bollinger superior.
GRAFICO POR HORAS:
Gráfico del año 2000 de Zeltia. Bajo nuestro punto de vista, no está del todo ajustado, es más preciso el gráfico del visual chart, que es en el que nos fundamentamos para nuestro análisis fundamental. Se trata, simplemente, de ilustrar como se las gasta este valor (y lo terrible que puede ser quedar enganchado en esos niveles de máximos).
Pero vamos con lo actual, que también tiene miga:GRAFICO SEMANAL:
Aspectos a descatar del mismo:
Velas y volumen:
Vela muy alcista semanal y apoyada en volumen. Deja una sombra superior, que nos indica proximidad de resistencia.
Lineas tendenciales:
Esto sirve para todos los gráficos en todas las escalas. Ahora tenemos una línea que une el origen del impulso bajista previo (máximos de julio del 2007) y que se une con los máximos de diciembre del 2007, línea que pasaría por el entorno de los 5,84. Por abajo, la línea de soporte fundamental del 3,70. A partir de este momento, vamos a trazar otra línea de soporte relevante en los máximos del viernes pasado, en 4,56. Este nivel se va a convertir en el nivel de referencia en caso de un recorte. Si estamos en un impulso mayor alcista, ese nivel no debería ser perdido.
Medias:
MM5: En 4,30 y muy girada al alza, superada la semana pasada
MM20 en 4,75 y EMM en 4,70, cortadas esta semana al alza y girándose al alza.
MM50 en 5,68. Tocada durante la semana
MM200 en 6,00. Esta debería ser una resistencia importante.
Como reflexión, vemos que ni siquiera la MM5 ha cortado la MM20, por lo que aún no tenemos nada.
Osciladores e indicadores:
MACD: Poco más que cortado al alza, pero todavía muy por debajo del 0, que sería la señal de compra definitiva.
RSI: En 56,52, con muy buena pendiente. Margen, desde este punto de vista, para continuar con alzas.
ESTOCASTICO: En 40,58, cortado al alza después de salir de sobreventa y con buena pendiente.
BOLLINGER: Ha actuado de resistencia superior, en los 5,73GRAFICO DIARIO:
Aspectos que nos parecen relevantes:
Varias velas alcistas consecutivas, concluyendo el pasado viernes con una peonza de largas sombras, casi una doji. Si estuviese justo encima de la vela del jueves podría resultarnos más preocupante. Así, nos parece más correctivo. Las velas alcistas han tenido un incremento progresivo de volumen. El volumen de la doji correctiva ha sido elevado, pero no en la misma cuantía que la vela precedente.
Recuento de ondas:
Se percibe una primera, una segunda y una tercera formada, por lo que es posible que estemos en 4ª o iniciando 5ª. En gráfico intradiario lo podremos ver con más calma, con los objetivos y niveles de retroceso posibles.Medias:
MM5 en 4,82 al alza, pero perdiendo un poco de pendienteMM20 todavía en 4,14 y la EMM en 4,36, alcista
MM50 en 4,32 e iniciando pendiente alcista
MM200 en 5,29 plano, tal vez con mínima pendiente bajista
Indicadores y Osciladores:
MACD: Al alza, con pendiente, distanciándose todavía de la señal, y por encima de 0RSI: En sobrecompra (72,57), girado a la baja. Señal de atención
Estocástico: En sobrecompra (91,13), al alza, pero perdiendo pendiente.
Bollinger: Las dos últimas velas han sobrepasado de forma clara la bollinger superior.
GRAFICO POR HORAS:
Velas y volumen:
En volumen continúa la pauta alcista: velas alcistas con mayor volumen que las velas bajistas. La sombra superior de la vela del 8 de agosto de las 9 de la mañana va a ser una buena resistencia toda ella.
Recuento de ondas y retrocesos:
Aqui se nos plantea la primera duda. Hemos marcado lo que consideramos las tres primeras ondas, bien definidas. A partir de aquí, se abren dos posibilidades.
Le damos un 60 % de probabilidad a un escenario que parte de la idea que estamos en 4ª, donde la a ha realizado un retroceso próximo al 50 % de la 3ª, la b un retroceso próximo al 50 % de la a, y quedaría una c, con posibles apoyos en 5 y 4,84, desde donde arrancaría la 5ª, con objetivo no inferior al 5,75 y no muy superior a los 6 €. Desde ahí, iniciaría una correctiva de todo este impulso.
El segundo escenario, al que le damos un 25 % de probabilidades, es que estemos ya iniciando 5ª, de la que ya habríamos desarrollado la primera o estaríamos en ella. La diferencia es que, desde aquí ya nos dirigiríamos a los máximos señalados en el escenario anterior.
Otros escenarios posibles, con un 15 % de probabilidades, no les damos importancia.
Medias:
MM5: 5,24
MM20: 5,24
MM200: 4,11
Indicadores y osciladores:
Ya nos han aparecido en este gráfico las primeras divergencias bajistas. Vamos a verlo:
MACD: Lo tenemos por debajo de 0
RSI: Divergencia bajista: tenemos un máximo en precio con el RSI inferior al máximo precedente. Aun así, todavía permanece por la zona de 64, por lo que puede retomar las alzas en cualquier momento.
Estocástico: Cortado a la baja, por debajo de 50 (en el entorno de los 37) pero parece querer darse la vuelta.
Bollinger: Una vez que ha tocado la bollinger superior, se ha dado la vuelta, con primer objetivo la MM20 (casi alcanzado) y en segundo lugar la bollinger inferior, que se sitúa en la zona del 4,84.
Por tanto, vamos a ver como encajamos todas las piezas:
Desde el cierre del viernes, se nos abren dos posibilidades: dirigirnos directamente a la zona de los 4,75/6, o bien apoyo en los 5/4,84 para ir a buscar el objetivo citado.
Una vez alcance ese objetivo, lo probable es que inicie un movimiento correctivo, donde es más probable que consuma más tiempo que bajada. Los potenciales puntos de soporte (y, por tanto, de posible acumulación para un siguiente movimiento alcista) son:
Un mínimo a bajar estaría en el entorno de los 5,12 € (nivel de retroceso del 38 de toda la subida)
Un objetivo intermedio, en el nivel de retroceso del 50 %, en el entorno de los 4,85 €
Un soporte relevante en el entorno de los 4,56 €
Todos estos objetivos de bajada posterior serán ajustados una vez se alcance el máximo previsto, puesto que han sido calculados para el supuesto que lleguemos a los 6 € y nos frenemos ahí exactamente.
Nuestra operativa:
Mantenemos todavía el 40 % de las call y el 100 % de las acciones adquiridas en el entorno de los 3,74 €. El 60 % de las call vendidas nos ha cubierto toda la inversión de las call y una rentabilidad adicional del 120 % de toda la inversión en call. No tenemos pensado incrementar la posición con vistas a esa potencial subida a 5,80/6 €. (salvo una locura transitoria para un intradía).
Del 40 % que nos queda, venderemos la mitad en el entorno de 5,80 y el otro 50 % si llegamos al entorno de los 6 €. De no poder, liquidaremos en stop en 5,75.
Respecto a las acciones, en este nivel, o bien vendemos un % de acciones, o nos cubrimos con put (o las dos cosas, aun no está decidido, puesto que tenemos que realizar los cálculos y simulaciones).
Y esto ha sido todo por esta magnífica semana. Buenas tardes a todos y buen fin de semana
viernes, 8 de agosto de 2008
Hoy no he podido seguir el mercado
Motivos profesionales me han mantenido alejado de las pantallas. Llego hace un momento, y me llevo el alegrón del día, aunque esté feo de decirlo hoy en un blog dedicado a Zeltia. El eur/usd empieza a darme buena rentabilidad, el dow, viento el popa, el crudo como venimos aventurando, y eso se traduce en jugosas plusvalías en los derivados de citigroup y pfizer. Por su parte, ZEL hace una pequeña corrección. Digo pequeña porque después de subir un 45 %, acabar bajando menos de un 3 % es buena noticia. Durante el fin de semana miraremos con calma los gráficos, para ver que posibilidades tenemos, y ya subiremos los comentarios.
Buenas tardes
Buenas tardes
jueves, 7 de agosto de 2008
Buenísimas tardes:
Hoy poco tenemos que señalar. Decíamos ayer que la tendencia era alcista de forma tajante, y creo recordar que era la primera vez que lo afirmábamos con tal rotundidad. Días atrás, comentábamos que podíamos entrar en la fase especulativa de los mercados, y esta fase es así. Y un valor especulativo por excelencia es ZEL. Un 43,83 % de subida en 4 días no está nada mal. De todas formas, puede verse en un gráfico histórico de ZEL lo que hizo hace 10 años y no una vez ni dos, y esa debe ser la referencia.
Vamos con los gráficos. Empezamos por el diario. Las velas no pueden ser más alcistas. el volumen, acompañando. Osciladores en sobrecompra, pero sin girarse a la baja todavía. No nos paramos en este nivel por casualidad. Ahí teníamos el punto de finalización de la 4ª de la bajista. Nos hemos cepillado todas las medias en gráfico diario.
Ahora, por arriba tenemos el 5,80/5,84 en primera instancia, en esa línea de color rojo, pero más fuerte el entorno de los 6 €, donde coincide el nivel 38 de retroceso de toda la caída y la MM200 en gráfico semanal. Nivel importante donde tendría que frenarse un poco esto. Curiosamente, no hay una excesiva acumulación del valor.
El gráfico por horas nos da algún aviso ya. Alguna divergencia (casi imperceptible) en volumen, RSI y estocástico. Y es la primera vez desde el viernes pasado. Creemos, sinceramente, que irá a buscar a cortísimo plazo el 5,84/6 (posiblemente mañana mismo), pero también que es posible que se dé la vuelta tan pronto lo toque, a partir de ahí empezaríamos a buscar nuevos niveles de entrada, según las señales que nos lleguen.
El gráfico de 10 minutos solo nos aporta, a mayores, salvo identificar una posible continuación alcista para mañana, con posibilidad de hueco de apertura. Ese hueco, de producirse, nos da un poco de susto. Siempre nos gusta más, después de grandes velas alcistas, aperturas por debajo de cierre previo. Nos da más seguridad. De abrir por debajo del cierre, estaríamos tranquilos. Incluso podría probar un nuevo apoyo en ese nivel de mínimos (en los 5,15) para un intradía.
Vamos con los gráficos. Empezamos por el diario. Las velas no pueden ser más alcistas. el volumen, acompañando. Osciladores en sobrecompra, pero sin girarse a la baja todavía. No nos paramos en este nivel por casualidad. Ahí teníamos el punto de finalización de la 4ª de la bajista. Nos hemos cepillado todas las medias en gráfico diario.
Ahora, por arriba tenemos el 5,80/5,84 en primera instancia, en esa línea de color rojo, pero más fuerte el entorno de los 6 €, donde coincide el nivel 38 de retroceso de toda la caída y la MM200 en gráfico semanal. Nivel importante donde tendría que frenarse un poco esto. Curiosamente, no hay una excesiva acumulación del valor.
El gráfico por horas nos da algún aviso ya. Alguna divergencia (casi imperceptible) en volumen, RSI y estocástico. Y es la primera vez desde el viernes pasado. Creemos, sinceramente, que irá a buscar a cortísimo plazo el 5,84/6 (posiblemente mañana mismo), pero también que es posible que se dé la vuelta tan pronto lo toque, a partir de ahí empezaríamos a buscar nuevos niveles de entrada, según las señales que nos lleguen.
El gráfico de 10 minutos solo nos aporta, a mayores, salvo identificar una posible continuación alcista para mañana, con posibilidad de hueco de apertura. Ese hueco, de producirse, nos da un poco de susto. Siempre nos gusta más, después de grandes velas alcistas, aperturas por debajo de cierre previo. Nos da más seguridad. De abrir por debajo del cierre, estaríamos tranquilos. Incluso podría probar un nuevo apoyo en ese nivel de mínimos (en los 5,15) para un intradía.
Si se nos ocurre algo más esta tarde o noche, lo comentamos. De otra forma, buenas tardes y hasta mañana.
Compañeros y compañeras de aventuras:
Hace unas semanas iniciamos esta aventura del blog. Decidimos seguir a zel porque le tenemos fe. Como dijimos en el primer comentario, nos parecía el sitio oportuno para entrar, puesto que es un valor al que tenemos especial cariño (algo que no se debe hacer con las inversiones), ya que hace unos años nos dió buenas plusvalías (muy buenas para ser exactos).
Decidimos compartir nuestra impresión y operativa porque otros lo han hecho antes con nosotros. Entendemos que las casas de valores, analistas profesionales y medios de comunicación solo sirven para manipular. Podría poner como ejemplo el titular de un medio de comunicación económico importante en este pais que en su edición digital, decía hace unos días que grifols era la oportunidad de entrada en este mercado bajista, curiosamente el mismo dia que había roto la tendencial alcista y entraba en fase correctiva. Ejemplos como este los tenemos a cientos.
Pero volvamos a ZEL. Ahora mismo ya nos parece claro que está en 3ª de primera mayor alcista. Ojo que la proyección es alucinante. Ahora, tiene la siguiente resistencia, previo una pequeña consolidación de dias, en el entorno de los 6,80, por donde pasa la linea 0-2 (uniendo el origen del impulso bajista y el punto máximo relevante siguiente) en escala logarítmica que señalamos en el gráfico. Observamos la entrada en sobrecompra del RSI con violencia.
Un escenario posible, que se nos ocurre a corto plazo, es el siguiente: una pequeña corrección, subida a 3,80, luego una corrección, ruptura hasta los 6, donde podría finalizar esta primera impulsiva mayor de un movimiento que, en un escenario óptimo, nos podría llevar a máximos históricos. Pero lo veremos con calma las posibilidades este fin de semana, porque si somos capaces de identificar todos los puntos de entrada y salida, podemos vernos dentro de un tiempo con unos cuantos eurillos en el bolsillo :-)
Solo puedo decir una cosa: esto es la leche
liquidados 60 % de las call. Recuperada inversión inicial y el 120 % de beneficio de la misma. Aguanto 40 % restante por si las flys.
Recapitulemos:
Tenemos a ZEL:
Alcista por osciladores, velas, volumen y ondas.
De los escenarios descritos ayer, es evidente que es el último el que está en vigor: estamos en 3ª de primera de forma clara. Realizó una pequeña corrección a 4,63, pero la presión compradora es muy fuerte.
Habíamos comentado días atrás que: un primer objetivo seguro en los 4,65, un segundo en 4,87 y, de pasarlo, al entorno de los 5,30 a corto plazo.
Las ondas correctivas las realiza en intradías y en muy breve espacio de tiempo, y eso implica riesgo de quedarse fuera en caso de intentar ir a buscar unos puntos a mayores.
Ahora está haciendo una pausa, en estructura correctiva de nuevo, con el fin de seguir atacando al alza de forma clara.
Colgamos gráfico de 2 minutos -casi es el horizonte temporal a tener en cuenta :-) - donde vemos que la posible zona de soporte de esta lateral correctiva podría estar en la zona de 4,85.
Alcista por osciladores, velas, volumen y ondas.
De los escenarios descritos ayer, es evidente que es el último el que está en vigor: estamos en 3ª de primera de forma clara. Realizó una pequeña corrección a 4,63, pero la presión compradora es muy fuerte.
Habíamos comentado días atrás que: un primer objetivo seguro en los 4,65, un segundo en 4,87 y, de pasarlo, al entorno de los 5,30 a corto plazo.
Las ondas correctivas las realiza en intradías y en muy breve espacio de tiempo, y eso implica riesgo de quedarse fuera en caso de intentar ir a buscar unos puntos a mayores.
Ahora está haciendo una pausa, en estructura correctiva de nuevo, con el fin de seguir atacando al alza de forma clara.
Colgamos gráfico de 2 minutos -casi es el horizonte temporal a tener en cuenta :-) - donde vemos que la posible zona de soporte de esta lateral correctiva podría estar en la zona de 4,85.
Sobre nuestra operativa, hemos decidido partir el total de warrants en lotes del 25 % cada uno. Al primer lote le ponemos un stop en la zona de 4,84 y al segundo en 4,75. Para el resto, en 4,63. Si nos salta el primero, pondremos orden de compra del mismo volumen en el segundo punto de soporte, con stop en el mismo punto. Si nos salta al siguiente y misma operativa. Arriesgamos un céntimo en cada nivel, contra un posible beneficio de 2/3. De no llegar a la siguiente zona de soporte, y romper al alza, volveríamos a entrar con la ruptura del 5.
De todas formas, creemos que no nos va a saltar ningún stop, por el momento.
Esto va mucho más rápido, incluso de lo que
habíamos previsto. No hemos tenido tiempo para analizar el gráfico hoy :-)
Al abrir a la baja, nos quedamos quietecitos, según la teoría de aperturas a la baja que comentamos ayer. Siempre nos preocupan más las aperturas al alza.
Va tan lanzada, que no hemos tenido tiempo a buscar nuevos stops, ni nada de nada.
miércoles, 6 de agosto de 2008
Una aclaración al comentario de hoy
Yo creo que los mercados están alcistas. Y ZEL muy alcista. La vela de hoy de ZEL es alcista. Si la corrección se realiza, es buena, porque dará fortaleza a la continuidad. El valor es alcista por chart (ruptura de tendenciales), osciladores, velas, volumen y ondas. Tenemos todo a favor para ir a buscar, como mínimo, los 6 €. El cierre de hoy estaba pensado en vencimientos septiembre, porque se que preocupan. Y un movimiento correctivo puede dar lugar a una oportunidad importante de sacar algo adicional.
Es el virus de la avaricia: no nos conformamos con el 26 % que le sacamos a las acciones a cierre de hoy y el ciento y pico % de los warrants. Y el del miedo hace el resto.
Aperturas... le tengo más miedo a una apertura superior al cierre de hoy que a una apertura a un nivel inferior. Las figuras de vuelta (tipo cubierta de nube oscura y similares) se hacen siempre con aperturas superiores a cierres anteriores. Curiosamente, aperturas más bajas a grandes velas como la de hoy raras veces da lugar a un cambio de tendencia.
Si nos planteamos liquidar un 20 % de los warrants para intentar sacarles un 10 % adicional al comprarlos más baratos. El riesgo: quedar fuera de juego con un movimiento a la contra. Virus de la avaricia versus virus del miedo.
Es el virus de la avaricia: no nos conformamos con el 26 % que le sacamos a las acciones a cierre de hoy y el ciento y pico % de los warrants. Y el del miedo hace el resto.
Aperturas... le tengo más miedo a una apertura superior al cierre de hoy que a una apertura a un nivel inferior. Las figuras de vuelta (tipo cubierta de nube oscura y similares) se hacen siempre con aperturas superiores a cierres anteriores. Curiosamente, aperturas más bajas a grandes velas como la de hoy raras veces da lugar a un cambio de tendencia.
Si nos planteamos liquidar un 20 % de los warrants para intentar sacarles un 10 % adicional al comprarlos más baratos. El riesgo: quedar fuera de juego con un movimiento a la contra. Virus de la avaricia versus virus del miedo.
Añado comentario de otro compañero
La vela del dia 1 es la rotura de 2-4 de la 5 bajista mayor. La vela de hoy rompe la 2-4 de toda la pauta desde verano del año pasado. Todo considerado en escala logarítmica. Podría realizar pull back a la tendencial rota hoy 5 dic 07-30 may 08 (en escala logaritmica) que equivaldría a niveles de apertura de hoy (4,40). No creo que llegue al 4,33 que sería el 38,2% de retroceso, con lo cual interpreto 2 finalizada e inicio de 3
Tenemos dudas
Para mañana se nos plantean 3 escenarios
Si consideramos que el pasado viernes hizo una 1ª de primera completa, entonces el pasado dia 4 completa una 2ª y hoy completa una 1ª de tercera (de 1ª mayor). En este caso, toca corrección, pero puede ser menor, y tendría por objetivo el 4,55 como más probable. Si lo pierde, descartamos este escenario.
Pero si consideramos que lo que hace el viernes es una 3ª (de primera), el dia 4 completa la 4ª y hoy habría completado la 1ª de primera, con lo que tendría una corrección mañana de mayor importancia, con posible bajada del 38 % de toda la primera. En este caso, la bajada sería al entorno de los 4,35.
El primer escenario me encaja con lo que yo opino que va a hacer el valor, donde la primera acabaría en el entorno de los 6 €, retroceso del 38 del último trámo de bajada.
El tercer escenario es que continúen las alzas sin mayor novedad. Arranca al alza y continúa con la misma sin mayor novedad. Los osciladores tienen margen para hacerlo en gráfico diario, pero el dow está contra una resistencia importante, en los 11.700 de nuevo. Puede abrir rompiendo ese nivel y entonces, las probabilidades de continuación alcista serían prácticamente todas.
En conciencia, no lo tenemos claro. Mañana toca actuar según señales del mercado.
Probablemente actuemos en base a dividir en varias partes los derivados que tenemos, y actuar como si fuesen lotes separados y situar distintos stops para cada uno. Veremos que nos dice la almohada esta noche.
Buenas noches
Ha roto por la parte superior
Ahora tenemos objetivo en 4,75, posible bajada en apoyo al 4,65 y nuevamente al alza.
Sobre los stops, cada día los revisamos. Pero la tendencia a corto es alcista. Y mientras sea así, no estamos muy preocupados. Nos preocupa más buscar los objetivos a alcanzar, y como llega a los mismos. El 4,65 lo hemos alcanzado, que era el primero que teníamos fijado. Ahora, veremos como sale de esta zona en los distintos gráficos y que fuerza le queda para atacar objetivos mayores, por ejemplo el entorno del 5,30. Los stops los fijamos en función de cada antigua resistencia que se convierte en soporte. Ahora lo fijaríamos, probablemente, en 4,44 para mañana, pero lo veré al cierre
Sobre los stops, cada día los revisamos. Pero la tendencia a corto es alcista. Y mientras sea así, no estamos muy preocupados. Nos preocupa más buscar los objetivos a alcanzar, y como llega a los mismos. El 4,65 lo hemos alcanzado, que era el primero que teníamos fijado. Ahora, veremos como sale de esta zona en los distintos gráficos y que fuerza le queda para atacar objetivos mayores, por ejemplo el entorno del 5,30. Los stops los fijamos en función de cada antigua resistencia que se convierte en soporte. Ahora lo fijaríamos, probablemente, en 4,44 para mañana, pero lo veré al cierre
De momento, aguantamos
Ahí está, entre el 4,54 y el 4,63, en un lateral en este gráfico de 10 minutos. Dado que la tendencia de corto es alcista, vamos a aguantar a favor de tendencia. El stop, en esa línea inferior, en los 4,44.
Llegamos al entorno de los 4,65
En el 4,63, último máximo relevante, en el 30 de junio.
Ahora veremos que pasa.
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